Financiero y Contable
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HOSPITAL DEL ROSARIO E.S.E.
HOSPITAL NIVEL UNO DE ATENCIÓN CON CADA UNO DE SUS SERVICIOS HABILITADOS, PRESTANDO ATENCIÓN A SUS USUARIOS CON CALIDAD Y CALIDEZ EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Ejecución Presupuestal Vigencia 2018
| NÚMERO |
DESCRIPCIÓN |
| 001 |
Plan de compras año 2018 |
Ejecución Presupuestal Vigencia 2013
Presupuesto de Gastos.
El presupuesto del Hospital del Rosario E.S.E para la vigencia fiscal 2013, presento la siguiente composición: Servicios personales con una participación del 69% ($2,694 millones), gastos generales con un 14% ($565 Millones), trasferencias corrientes ,01% ($16,5 Millones), gastos de comercialización 16% ($610,4 millones) y gastos de inversión con el 1% representado en $23,8 millones), para un total de presupuesto aprobado definitivo de $3.909.8 millones.
CONCEPTO |
MONTO |
% PARTI |
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SERVICIOS PERSONALES |
2.694.404 |
69% |
GASTOS GENERALES |
564.621 |
14% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
16.512 |
0% |
GASTOS DE COMERECIALIZACION |
610.429 |
16% |
GASTOS DE INVERSION |
23.846 |
1% |
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TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL |
3.909.812 |
100% |
Ejecución presupuestal de Gastos
CONCEPTO |
PTO Definitivo |
COMPROMISOS ACUMULADOS |
%EJE |
GIROS ACUMULADOS |
%EJE Giro Pptal. |
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SERVICIOS PERSONALES |
2.694.404 |
2.470.371 |
92% |
2.394.629 |
97% |
GASTOS GENERALES |
564.621 |
487.278 |
86% |
480.612 |
99% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
16.512 |
11.813 |
72% |
11.813 |
100% |
GASTOS DE COMERECIALIZACION |
610.429 |
515.137 |
84% |
498.604 |
97% |
GASTOS DE INVERSION |
23.846 |
10.017 |
42% |
10.017 |
100% |
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TOTALES |
3.909.812 |
3.494.616 |
89% |
3.395.675 |
97% |
Una vez realizado el cierre de vigencia presupuestal con corte a diciembre 31 de 2013, el Hospital del Rosario E.S.E presento la siguiente ejecución; del total de recursos presupuestados el Hospital ejecuto un 89%, así mismo identificamos dentro del proceso de ejecución del gastos que del total de los recursos comprometidos la empresa pago un 97% el total contratado, cifra representativa si nos ubicamos en el contexto sobre el cual el recaudo fue muy difícil debido a la crisis del sector salud, a los cambio en su normatividad.
Presupuesto de Ingresos
La distribución presentada durante la vigencia 2013 del presupuesto de ingresos es la siguiente: La disponibilidad inicial está representada en $54,8 Millones con un peso porcentual de 1%, ingresos provenientes de la venta de los distintos servicios asistenciales ascienden a la suma de $3,400 que representan del total del presupuesto proyectado 87%, ingresos provenientes de vigencias anteriores representan un 8% con un monto de $293,6 millones, otros aportes que representan un 4% con un monto de $157 y otros ingresos de capital con un valor de $3,7 millones.
CONCEPTO |
MONTOS |
% PARTI |
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INGRESOS |
3.909.812 |
100% |
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DISPONIBILIDAD INICIAL |
54.841 |
1% |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS |
3.400.323 |
87% |
CUENTAS POR COBRAR |
293.655 |
8% |
OTROS APORTES |
157.250 |
4% |
RECURSOS DE CAPITAL |
3.743 |
0% |
FUENTE: Ejecuciones Presupuestales corte: Diciembre 2013. |
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Ejecución Presupuestal de Ingresos
CONCEPTO |
PTO Definitivo |
Recaudo Acumulado |
%EJE |
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DISPONIBILIDAD INICIAL |
54.841 |
54.841 |
100% |
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS |
3.400.323 |
2.884.971 |
85% |
CUENTAS POR COBRAR |
293.655 |
293.655 |
100% |
OTROS APORTES |
157.250 |
298.325 |
190% |
RECURSOS DE CAPITAL |
3.743 |
31 |
1% |
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TOTALES |
3.909.812 |
3.476.981 |
90% |
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FUENTE: Ejecuciones Presupuestales corte: Diciembre 2013. |
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Una vez evaluada la ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes de Diciembre de 2013 se identifica un nivel de ejecución general del 90%, en donde los porcentajes más representativos están dados por la venta de servicios de salud, los cuales presentaron unos niveles de ejecución del 85% del total proyectados representados en $ 2,885 millones , así mismo identificamos un gran esfuerzo en el cumplimiento de las proyecciones de cuentas por cobrar de vigencias anteriores las cuales presentaron unos niveles de ejecución por el orden de los $293 Millones y otros ingresos no operacionales con un valor de $298 Millones representados en un 190%. Los cuales incluyen $120 millones de proyecto de dotación de equipos.
Estado de Actividades Financieras, económicas y sociales
A diciembre 31 de 2013. |
CODIGO |
CUENTA |
PeriodoAnterior |
PeriodoAnterior |
VariaciónAbsoluta |
%Difer. |
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DIC. 31/13 |
DIC. 30/12 |
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400000 |
INGRESOS OPERACIONALES (1) |
3.896.587 |
3.163.571 |
733.016 |
23% |
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430000 |
Venta de servicios |
3.896.587 |
3.163.571 |
733.016 |
23% |
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4311 |
Administradora del Regimen de Seguridad Socal en Salud |
0 |
0 |
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4312 |
Servicios de salud |
3.896.587 |
3.163.571 |
733.016 |
23% |
(1) |
439500 |
Devoluciones y Rebajas |
0 |
0 |
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600000 |
COSTOS DE VENTAS |
2.354.315 |
1.545.232 |
809.083 |
52% |
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631000 |
Servicios de salud |
2.354.315 |
1.545.232 |
809.083 |
52% |
(2) |
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700000 |
COSTOS DE PRODUCCIÓN |
0 |
0 |
0 |
0% |
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730000 |
Servicios de salud |
0 |
0 |
0 |
0% |
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500000 |
GASTOS OPERACIONALES (3) |
1.191.759 |
1.063.326 |
128.433 |
12% |
(3) |
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510000 |
De administración |
1.052.414 |
917.076 |
135.338 |
15% |
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510100 |
Sueldos y Salarios |
617.461 |
561.820 |
55.641 |
10% |
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510200 |
Contribuciones Imputadas |
3.891 |
97.083 |
-93.192 |
-96% |
|
510300 |
Contribuciones Efectivas |
28.467 |
120.567 |
-92.100 |
-76% |
|
510400 |
Aportes sobre nomina |
35.227 |
53.946 |
-18.719 |
-35% |
|
510500 |
Servicios Personales |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
511100 |
Generales |
356.095 |
69.711 |
286.384 |
411% |
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512000 |
Impuestos, Contribuciones y Tasas |
11.273 |
13.949 |
-2.676 |
-19% |
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530000 |
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones |
139.345 |
146.250 |
-6.905 |
-5% |
|
530400 |
Provisión para Deudores |
33.488 |
27.568 |
5.920 |
21% |
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533000 |
Depreciacion |
105.857 |
118.682 |
-12.825 |
-11% |
|
++ |
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EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) |
350.513 |
555.013 |
-204.500 |
-37% |
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|
440000 |
Transferencias |
120.000 |
0 |
120.000 |
100% |
|
440600 |
Transferencias Corrientes |
120.000 |
0 |
120.000 |
100% |
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|
480000 |
Otros Ingresos |
23.718 |
20.170 |
3.548 |
18% |
|
480500 |
Financieros |
72 |
2.687 |
-2.615 |
-97% |
|
480800 |
Otros ingresos ordinarios |
0 |
12.098 |
|
|
|
481000 |
Extraordinarios - Recuperaciones |
23.646 |
5.385 |
18.261 |
339% |
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|
580000 |
Otros Gastos |
1.736 |
567.870 |
-566.134 |
-100% |
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580500 |
Financieros |
1.736 |
4.560 |
-2.824 |
-62% |
|
580800 |
Extraordinarios |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
589700 |
Costos y Gastos por Servicios de Salud |
0 |
563.310 |
-563.310 |
0% |
|
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EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) |
492.495 |
7.313 |
485.182 |
6635% |
(4) |
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